计划财务部高级主管个人工作总结

本人于2018年9月3日到集团核电公司报到，在计划财务部任高级主管至今已八个月，此前在大唐吉林发电有限公司所属的大唐长山热电厂财务部担任部门主任工作，现分别总结如下：

一、在大唐长山热电厂工作期间总结

（一）组织完成2017年财务决算报表编制与上报工作

根据省公司关于编制上报2017年财务决算工作的文件通知，组织部门人员对全面预算指标进行梳理，完成成本费用和技改工程入账及内部往来核对工作，配合中介机构完成决算报表审计工作，在省公司规定时间内顺利完成2017年财务决算报表上报工作。

（二）加强预算管控，节约可控费用支出

按时编制上报全面预算，根据省公司下达的预算指标做好厂内预算分解与下达工作，坚持预算管理的纲性原则，严控预算外支出，2017年可控费用节余近200万元，制定预算考核办法，在年末根据预算完成情况兑现预算考核。

（三）加强资金预算管理，为安全生产提供资金支持

根据年度资金预算编制月度资金预算并分解到每一周，对于没有纳入资金预算预算的支出原则上不予支付，在不影响企业信用的前提下推迟应付款的支付，压缩不必要支出，优先保证煤款支付，没有不发生因付款不及时导致矿方停止供货情况，根据合同约定支付技改工程款，从资金上为技改工程按期投产提供保证。

（四）做好上级单位和领导安排的专项工作

1、全力推进送出工程移交工作，按时上报工作进展，积极与吉林省电网公司沟通，做好送出工程资料收集与资产评估工作。

2、积极做好“三供一业”改造工程入账与付款及财政补助资金争取工作。

3、认真集体企业社会保险费筹集与缴纳工作。

4、在省公司的指导下，积极与地方政府沟通，认真做好争取生物质藕合发电项目财政补助资金工作。

二、在大唐集团核电有限公司工作期间总结

（一）学习、使用一体化业务

核电公司目前使用集团最新的财务及相关业务一体化系统，为适应工作，刚到公司的初期以学习一体化系统操作为主，在部门主管领导的安排下，我参加了先兴公司一体化项目部新能源项目组组织的为期两天的业务培训，并利用一天的时间去先兴公司负责的集团一体化一标段财务组进行第二次学习与练习，通过两次培训和日常应用，使我对公司目前使用的一体化系统有了比较全面的了解，对公司目前常用的员工报销与合同报账模块，达到独立操作的水平，对于公司员工在合同报账与日常费用报销中遇到的问题能够给予解决。

（二）完成日常费用报销与资金预算编制及执行工作

在集团财务公司网银和一体化资金系统完成月度资金预算与周资金预算的填报、汇总、执行工作，月度资金预算执行率在99%以上，资金集中率100%，按时完成公司日常管理费用报销与工资奖金发放与五险二金的支付工作。完成在主数据平台与一体化系统内增加用户与权限设置及添加供应商工作，具备在一体化系统内提交报销申请与做账条件。

（四）完成月度损益预算与会计报表编制与上报工作

每月末和月初3号前按时在全面预算系统按时完成月度损益预算与会计报表的编制与上报工作。今年1月末完成公司2018年度本部与产权、管理口径汇总报表编制上报工作。

（五）完成2019年度全面预算编制与上报工作

根据集团预算编制要求与公司领导指示，完成2019年全面预算报表与编制说明填报与编制工作，经公司党委会和总经理办公会审议通过后上报集团公司。

（六）税务管理方面

按月完成个人所得税与印花税计提工作，配合中介机构完成纳税申报工作，学习利用国家2018年发布的印花税优惠政策，为公司节省印花税支出3万元，完成2018年增值税专用发票认证工作，共认证发票130余份，可抵扣进项税额26万元。

（七）配合中介机构完成2018年财务决算预审工作

配合信永中和会计师事务所在2018年11月份对公司进行的年报预审工作，提供审计所需的各项资料。

在今后的工作中，我将继续努力，勇于担当，敢于负责，进一步提高工作效率和工作质量，多学习、多积累，在完成本职工作的基础上学习核电技经专业知识；站在二级公司的立场思考问题，提升语言与文字表达能力；在熟练掌握业务的前提下提升自信与沟通协调能力；在全面预算、对下属企业财务业务指导等方面发挥积极作用。